有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,895 | 9,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,580 | 1,565 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,089 | 3,168 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △57 | △200 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | △16 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | 37 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 53 | 49 | |||||||||
| 減損損失 | 759 | 374 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | - | 49 | |||||||||
| 年金基金脱退損失戻入益 | - | △71 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △205 | △0 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △99 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 112 | 101 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 464 | △651 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,680 | 1,042 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 636 | △1,583 | |||||||||
| その他 | △759 | △42 | |||||||||
| 小計 | 17,223 | 13,495 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △112 | △101 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,204 | △3,287 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,912 | 10,112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △22 | △7 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 231 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,635 | △1,540 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 93 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △469 | △192 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | 5 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 9 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △475 | △136 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128 | 85 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※4 △655 | ※4 △1,855 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △573 | ※2 △315 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※3 167 | - | |||||||||
| その他 | △110 | 535 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,065 | △3,087 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,612 | △200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,143 | 6,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,835 | △11,230 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,108 | △1,108 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 244 | 337 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,877 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,845 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,058 | △1,055 | |||||||||
| その他 | △10 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,114 | △10,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,732 | △2,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,766 | 19,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,498 | ※1 16,516 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
