訂正有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,882 | 6,396 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,611 | 1,607 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,497 | 1,569 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 215 | △414 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | △47 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | 200 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | 113 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 122 | 76 | |||||||||
| 減損損失 | 257 | 499 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △60 | △58 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 133 | 118 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,058 | 321 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △508 | △2,566 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △274 | 1,998 | |||||||||
| その他 | 141 | △110 | |||||||||
| 小計 | 9,099 | 9,684 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △134 | △118 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,138 | △1,985 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,841 | 7,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △221 | △286 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 286 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,486 | △1,605 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 48 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △14 | ※2 △120 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △265 | △322 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △51 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 9 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △3,186 | ※3 △1,699 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 166 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △20 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △28 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △62 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △146 | △105 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 277 | 80 | |||||||||
| その他 | △181 | 152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,066 | △3,409 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,780 | △160 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,392 | 680 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,080 | △5,393 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 9,982 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △322 | △402 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,413 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 138 | 172 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △597 | △755 | |||||||||
| その他 | △57 | △36 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278 | 4,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,053 | 8,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,957 | 8,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,011 | ※1 16,287 | |||||||||
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