有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,683 | 6,895 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,649 | 1,580 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,970 | 3,089 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △44 | △57 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △48 | 14 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 65 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △104 | △0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 45 | 53 | |||||||||
| 減損損失 | 295 | 759 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △205 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △99 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △126 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 119 | 112 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 637 | 464 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,232 | 4,680 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △830 | 636 | |||||||||
| その他 | 268 | △759 | |||||||||
| 小計 | 8,314 | 17,223 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △119 | △112 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,744 | △4,204 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,468 | 12,912 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △22 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 56 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,481 | △1,635 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 239 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △129 | △469 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 278 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,174 | 6 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △171 | △475 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128 | 128 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※4 △9,400 | ※4 △655 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △136 | ※2 △573 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※3 167 | |||||||||
| その他 | 272 | △110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,670 | △3,065 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 168 | △1,612 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 9,143 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,694 | △9,835 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,440 | △1,108 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 304 | 244 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,499 | △1,877 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,075 | △1,058 | |||||||||
| その他 | 12 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225 | △6,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,426 | 3,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,193 | 15,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,766 | ※1 19,498 | |||||||||