有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,432 | 7,180 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,475 | 1,584 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,569 | 1,946 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △414 | △488 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △47 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | 115 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 113 | △24 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | - | 142 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 76 | 18 | |||||||||
| 減損損失 | 497 | 152 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退損失 | - | 65 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 28 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | △369 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △58 | △219 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 118 | 106 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 321 | 442 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,566 | 1,623 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,998 | △2,763 | |||||||||
| その他 | △73 | 33 | |||||||||
| 小計 | 9,623 | 9,560 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △118 | △103 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,985 | △3,593 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退による支出 | - | △65 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,539 | 5,813 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △286 | △281 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 286 | 606 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,543 | △1,457 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 120 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △322 | △270 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 561 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 9 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △105 | △287 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | 113 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △1,699 | ※3 △12,855 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 166 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △20 | △30 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △120 | ※2 △1,903 | |||||||||
| その他 | 152 | 302 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,348 | △15,392 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △160 | 274 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 680 | 11,125 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,393 | △5,844 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,982 | 5,972 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △402 | △466 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 172 | 133 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,838 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △755 | △896 | |||||||||
| その他 | △36 | △24 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,085 | 7,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,275 | △2,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,011 | 16,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,287 | ※1 14,144 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
