有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 13:47
【資料】
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【項目】
121項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益6,4327,180
減価償却費1,4751,584
のれん償却額1,5691,946
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△414△488
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△470
賞与引当金の増減額(△は減少)200115
貸倒引当金の増減額(△は減少)113△24
偶発損失引当金の増減額(△は減少)-142
固定資産除売却損益(△は益)7618
減損損失497152
厚生年金基金脱退損失-65
ゴルフ会員権評価損-28
投資有価証券売却益-△369
保険解約返戻金△58△219
受取利息及び受取配当金△19△15
支払利息118106
たな卸資産の増減額(△は増加)321442
売上債権の増減額(△は増加)△2,5661,623
仕入債務の増減額(△は減少)1,998△2,763
その他△7333
小計9,6239,560
利息及び配当金の受取額1915
利息の支払額△118△103
法人税等の支払額△1,985△3,593
厚生年金基金脱退による支出-△65
営業活動によるキャッシュ・フロー7,5395,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△286△281
定期預金の払戻による収入286606
有形固定資産の取得による支出△1,543△1,457
有形固定資産の売却による収入48120
無形固定資産の取得による支出△322△270
投資有価証券の取得による支出-△20
投資有価証券の売却による収入9561
貸付けによる支出-△1
貸付金の回収による収入49
敷金及び保証金の差入による支出△105△287
敷金及び保証金の回収による収入80113
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出※3 △1,699※3 △12,855
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入166-
関係会社株式の取得による支出△20△30
事業譲受による支出※2 △120※2 △1,903
その他152302
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,348△15,392


(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△160274
長期借入れによる収入68011,125
長期借入金の返済による支出△5,393△5,844
社債の発行による収入9,9825,972
社債の償還による支出△402△466
自己株式の処分による収入172133
自己株式の取得による支出-△2,838
配当金の支払額△755△896
その他△36△24
財務活動によるキャッシュ・フロー4,0857,435
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)8,275△2,143
現金及び現金同等物の期首残高8,01116,287
現金及び現金同等物の期末残高※1 16,287※1 14,144