有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,180 | 8,411 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,584 | 1,624 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,946 | 2,340 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △488 | △159 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | △83 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | 103 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | △9 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 142 | △142 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 18 | 100 | |||||||||
| 減損損失 | 152 | 819 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退損失 | 65 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 28 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △369 | 2 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △219 | △52 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 106 | 103 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 442 | 177 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,623 | △389 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,763 | 114 | |||||||||
| その他 | 33 | 936 | |||||||||
| 小計 | 9,560 | 13,879 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △103 | △103 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,593 | △2,676 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退による支出 | △65 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,813 | 11,116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △281 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 606 | 23 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,457 | △1,628 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 488 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △270 | △149 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △20 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 561 | 6 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 4 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △287 | △107 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113 | 88 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △12,855 | ※3 △1,816 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △30 | △59 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 30 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △1,903 | ※2 - | |||||||||
| その他 | 302 | △632 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,392 | △3,775 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 274 | △441 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,125 | 7,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,844 | △7,152 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,972 | 997 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △466 | △1,330 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 416 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 133 | 306 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,838 | △0 | |||||||||
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | △583 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △896 | △878 | |||||||||
| その他 | △24 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,435 | △1,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,143 | 5,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,287 | 14,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,144 | ※1 19,800 | |||||||||