有価証券報告書-第38期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,745 | 28,085 |
| 減価償却費 | 6,003 | 6,858 |
| 減損損失 | 930 | 796 |
| のれん償却額 | 360 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 328 | 376 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △3 | 557 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △492 | △409 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,511 | 1,418 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △102 | △173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △295 | △334 |
| 支払利息 | 418 | 339 |
| 補助金収入 | △724 | △772 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △159 | △33 |
| 固定資産除却損 | 86 | 194 |
| 固定資産圧縮損 | - | 423 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △436 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 873 | - |
| 受取補償金 | △150 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,331 | △1,470 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,183 | △4,415 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,336 | 45 |
| その他 | 1,408 | 1,881 |
| 小計 | 28,117 | 33,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 257 |
| 利息の支払額 | △424 | △337 |
| 法人税等の支払額 | △8,849 | △7,854 |
| 補償金の受取額 | 150 | - |
| 補助金の受取額 | 420 | 304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,629 | 26,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,578 | △8,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 449 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,134 | △3,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △1,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 837 | 24 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,150 | △922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,828 | 968 |
| その他 | 230 | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,522 | △12,612 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △862 | 16,444 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 18,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,448 | △29,445 |
| 社債の償還による支出 | △35 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △13,922 |
| 配当金の支払額 | △2,176 | △2,201 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △113 | △123 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 263 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,375 | △1,066 |
| その他 | △0 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,247 | △11,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,140 | 1,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,137 | 19,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,997 | ※1 21,967 |
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