有価証券報告書-第44期(2023/09/01-2024/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,072 | 23,249 |
| 減価償却費 | 10,447 | 10,737 |
| 減損損失 | 4,407 | 3,193 |
| のれん償却額 | 705 | 1,024 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 567 | △38 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 410 | 1,796 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △83 | △38 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,329 | 1,003 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △417 | △155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △342 | △385 |
| 支払利息 | 229 | 350 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 82 | △119 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △51 | △87 |
| 固定資産除却損 | 147 | 138 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 7 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,718 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △988 | △3,490 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,260 | △1,976 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,478 | 9,786 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △3,439 | 641 |
| その他 | △3,036 | 855 |
| 小計 | 14,025 | 46,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 365 |
| 利息の支払額 | △232 | △332 |
| 法人税等の支払額 | △4,039 | △3,923 |
| 補助金の受取額 | 5 | 47 |
| 事業撤退に伴う支払額 | - | △647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,078 | 41,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,300 | △8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,845 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,147 | △3,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,675 | △3,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △269 | △1,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※4 538 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △16,061 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △871 | △1 |
| 差入保証金の差入による支出 | △945 | △329 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,327 | 2,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,359 | - |
| その他 | 35 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,118 | △30,073 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,994 | △16,810 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,137 | △20,979 |
| 社債の償還による支出 | △230 | △200 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △279 |
| 配当金の支払額 | △2,563 | △3,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △674 | △716 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △7 |
| リース債務の返済による支出 | △460 | △411 |
| その他 | △8 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,580 | △23,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,620 | △11,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,536 | 75,135 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 219 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 75,135 | ※1 63,396 |
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