有価証券報告書-第43期(2022/09/01-2023/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,649 | 10,072 |
| 減価償却費 | 10,206 | 10,447 |
| 減損損失 | 4,658 | 4,407 |
| のれん償却額 | 840 | 705 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △209 | 567 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 318 | 410 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △140 | △83 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,321 | 1,329 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 423 | △417 |
| 受取利息及び受取配当金 | △581 | △342 |
| 支払利息 | 274 | 229 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △19 | 82 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △117 | △51 |
| 固定資産除却損 | 224 | 147 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 7 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 185 | 1,718 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,567 | △988 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △494 | △4,260 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,582 | △3,478 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,658 | △3,439 |
| その他 | 285 | △3,036 |
| 小計 | 31,182 | 14,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 318 |
| 利息の支払額 | △274 | △232 |
| 法人税等の支払額 | △6,214 | △4,039 |
| 補助金の受取額 | 72 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,317 | 10,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,500 | △1,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 2,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,566 | △5,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 407 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,760 | △5,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,233 | △269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 34 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △706 | △871 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,569 | △945 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,068 | 1,327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △4,413 | ※2 △1,359 |
| その他 | 126 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,076 | △11,118 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,630 | 12,994 |
| 長期借入れによる収入 | 495 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,663 | △23,137 |
| 社債の償還による支出 | △200 | △230 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,999 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,623 | △2,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △674 | △674 |
| リース債務の返済による支出 | △529 | △460 |
| その他 | △0 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,565 | △13,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,321 | △14,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,857 | 89,536 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 89,536 | ※1 75,135 |