有価証券報告書-第41期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,629 | 19,540 |
| 減価償却費 | 8,916 | 10,295 |
| 減損損失 | 1,434 | 1,760 |
| のれん償却額 | 389 | 548 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | △78 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △136 | 236 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 236 | △130 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △283 | △189 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,601 | 1,609 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △36 | △103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △322 | △295 |
| 支払利息 | 293 | 320 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △192 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △8 | △77 |
| 固定資産除却損 | 143 | 160 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 11 | 15 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 118 | 111 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,977 | 4,572 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,017 | 2,904 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △86 | △20,867 |
| その他 | 7,824 | △8,981 |
| 小計 | 57,820 | 11,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 255 |
| 利息の支払額 | △279 | △321 |
| 法人税等の支払額 | △5,994 | △3,349 |
| 補助金の受取額 | 188 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,004 | 7,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,315 | △4,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,595 | △5,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,270 | △979 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,331 | 795 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,819 |
| その他 | 168 | △130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,691 | △12,356 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △18,048 | 24,320 |
| 長期借入れによる収入 | 89,600 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,492 | △32,411 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △200 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △419 |
| 配当金の支払額 | △3,513 | △1,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △525 | △604 |
| リース債務の返済による支出 | △914 | △662 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,106 | △4,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,419 | △8,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,791 | 117,211 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 117,211 | ※ 108,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
