有価証券報告書-第37期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,715 | 22,745 |
| 減価償却費 | 6,047 | 6,003 |
| 減損損失 | 2,510 | 930 |
| のれん償却額 | 360 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △109 | △9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36 | 328 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6 | △3 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △567 | △492 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 912 | 1,511 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △343 | △102 |
| 受取利息及び受取配当金 | △327 | △295 |
| 支払利息 | 686 | 418 |
| 補助金収入 | - | △724 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △187 | △159 |
| 固定資産除却損 | 100 | 86 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,411 | △436 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 873 |
| 受取補償金 | △23 | △150 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,492 | △3,331 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,947 | △8,183 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,192 | 7,336 |
| その他 | 439 | 1,408 |
| 小計 | 15,125 | 28,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 216 |
| 利息の支払額 | △733 | △424 |
| 法人税等の支払額 | △6,771 | △8,849 |
| 補償金の受取額 | - | 150 |
| 補助金の受取額 | - | 420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,850 | 19,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,864 | △9,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,983 | △3,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,133 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,778 | 837 |
| 差入保証金の差入による支出 | △650 | △2,150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,732 | 1,828 |
| その他 | △15 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,615 | △11,522 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,364 | △862 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,228 | △15,448 |
| 社債の償還による支出 | △50 | △35 |
| 配当金の支払額 | △1,814 | △2,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △99 | △113 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △52 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 263 |
| リース債務の返済による支出 | △1,493 | △1,375 |
| その他 | △70 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △446 | △13,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,788 | △5,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,349 | 25,137 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,137 | ※ 19,997 |