有価証券報告書-第39期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,085 | 22,673 |
| 減価償却費 | 6,858 | 7,796 |
| 減損損失 | 796 | 2,946 |
| のれん償却額 | 360 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △191 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 376 | △146 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 557 | 798 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △409 | △355 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,418 | 1,226 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △173 | △296 |
| 受取利息及び受取配当金 | △334 | △328 |
| 支払利息 | 339 | 283 |
| 補助金収入 | △772 | △530 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △33 | △36 |
| 固定資産除却損 | 194 | 252 |
| 固定資産圧縮損 | 423 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,470 | △6,040 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,415 | △21,910 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45 | 11,165 |
| その他 | 1,881 | 4,456 |
| 小計 | 33,733 | 22,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 263 |
| 利息の支払額 | △337 | △284 |
| 法人税等の支払額 | △7,854 | △9,782 |
| 補助金の受取額 | 304 | 882 |
| その他 | - | △0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,102 | 13,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,795 | △8,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,345 | △3,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,320 | △177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 139 |
| 差入保証金の差入による支出 | △922 | △1,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 968 | 1,608 |
| その他 | 626 | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,612 | △11,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,444 | 580 |
| 長期借入れによる収入 | 18,800 | 26,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,445 | △16,387 |
| 自己株式の取得による支出 | △13,922 | △2,921 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △154 |
| 配当金の支払額 | △2,201 | △4,449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △123 | △134 |
| リース債務の返済による支出 | △1,066 | △1,061 |
| その他 | △4 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,520 | 2,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,970 | 3,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,997 | 21,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,967 | ※1 25,791 |