有価証券報告書-第35期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,752 | 19,158 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,608 | 5,579 | |||||||||
| 減損損失 | 3,177 | 1,520 | |||||||||
| のれん償却額 | 266 | 378 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,187 | 109 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 502 | △5 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △320 | 379 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 969 | 60 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 933 | 1,019 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 9 | △49 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △120 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △6,090 | △2,442 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △83 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △355 | △321 | |||||||||
| 支払利息 | 1,317 | 951 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △294 | △332 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 154 | 143 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △358 | △0 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △548 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 222 | 1,208 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 159 | △7,593 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,926 | 1,119 | |||||||||
| その他 | 13,941 | △3,589 | |||||||||
| 小計 | 36,728 | 17,315 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 209 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,347 | △980 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,770 | △10,416 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,848 | 6,128 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 262 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,925 | △3,846 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 843 | 2,029 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,750 | △2,464 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,599 | 0 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △627 | △1,207 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,624 | 2,256 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △5,257 | |||||||||
| その他 | △340 | 225 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,598 | △8,001 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,696 | △16,598 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,200 | 35,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △52,351 | △15,919 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 15,075 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,060 | △625 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,845 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,715 | △1,719 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △0 | △239 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,408 | △1,832 | |||||||||
| その他 | △0 | △31 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,111 | △1,765 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,861 | △3,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,815 | 25,953 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 34 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,953 | ※1 22,349 | |||||||||