四半期報告書-第39期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,967 | 24,021 |
| 売掛金 | 32,968 | 35,848 |
| 商品及び製品 | 106,100 | 126,498 |
| 原材料及び貯蔵品 | 631 | 585 |
| 番組勘定 | 73 | 97 |
| その他 | 14,064 | 14,784 |
| 貸倒引当金 | △307 | △275 |
| 流動資産合計 | 175,498 | 201,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 30,381 | 32,692 |
| 土地 | 47,041 | 46,986 |
| その他(純額) | 7,092 | 9,435 |
| 有形固定資産合計 | 84,515 | 89,114 |
| 無形固定資産 | 22,672 | 22,318 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 43,662 | 43,214 |
| その他 | 39,731 | 38,744 |
| 貸倒引当金 | △483 | △481 |
| 投資その他の資産合計 | 82,911 | 81,477 |
| 固定資産合計 | 190,099 | 192,911 |
| 資産合計 | 365,598 | 394,470 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 47,222 | 48,834 |
| 短期借入金 | 49,644 | 57,232 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,731 | 10,081 |
| 未払法人税等 | 6,180 | 4,712 |
| 賞与引当金 | 3,524 | 3,041 |
| ポイント引当金 | 12,124 | 12,438 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 281 | 270 |
| 資産除去債務 | 381 | 169 |
| その他 | 29,470 | 29,033 |
| 流動負債合計 | 156,561 | 165,814 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 20,385 | 33,588 |
| 商品保証引当金 | 1,194 | 996 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,077 | 780 |
| 退職給付に係る負債 | 14,619 | 15,061 |
| 資産除去債務 | 8,972 | 9,150 |
| その他 | 7,020 | 6,885 |
| 固定負債合計 | 53,270 | 66,463 |
| 負債合計 | 209,832 | 232,277 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,929 | 25,929 |
| 資本剰余金 | 27,131 | 27,131 |
| 利益剰余金 | 87,112 | 92,747 |
| 自己株式 | △13,821 | △13,815 |
| 株主資本合計 | 126,351 | 131,993 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,263 | 3,497 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △675 | △545 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,587 | 2,951 |
| 新株予約権 | 5 | 40 |
| 非支配株主持分 | 25,821 | 27,207 |
| 純資産合計 | 155,765 | 162,192 |
| 負債純資産合計 | 365,598 | 394,470 |