四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,997 | 22,772 |
| 売掛金 | 31,497 | 33,313 |
| 商品及び製品 | 101,812 | 114,357 |
| 原材料及び貯蔵品 | 509 | 559 |
| 番組勘定 | 67 | 66 |
| その他 | 18,625 | 20,599 |
| 貸倒引当金 | △356 | △351 |
| 流動資産合計 | 172,153 | 191,317 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 27,974 | 31,793 |
| 土地 | 46,227 | 47,029 |
| その他(純額) | 7,770 | 7,073 |
| 有形固定資産合計 | 81,972 | 85,896 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,351 | 4,171 |
| その他 | 17,778 | 18,029 |
| 無形固定資産合計 | 22,129 | 22,200 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 44,419 | 44,044 |
| その他 | 29,963 | 31,592 |
| 貸倒引当金 | △427 | △413 |
| 投資その他の資産合計 | 73,955 | 75,223 |
| 固定資産合計 | 178,057 | 183,320 |
| 資産合計 | 350,211 | 374,638 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 47,177 | 45,309 |
| 短期借入金 | 33,200 | 53,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,546 | 19,865 |
| 未払法人税等 | 5,128 | 5,066 |
| 賞与引当金 | 3,148 | 3,059 |
| ポイント引当金 | 11,567 | 11,684 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 336 | 344 |
| 資産除去債務 | 136 | 218 |
| その他 | 26,030 | 26,371 |
| 流動負債合計 | 150,272 | 164,921 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,384 | 741 |
| 長期借入金 | 15,216 | 16,020 |
| 商品保証引当金 | 1,625 | 1,307 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,256 | 1,193 |
| 退職給付に係る負債 | 13,693 | 14,197 |
| 資産除去債務 | 8,975 | 9,000 |
| その他 | 8,193 | 7,394 |
| 固定負債合計 | 54,345 | 49,855 |
| 負債合計 | 204,617 | 214,776 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,237 | 25,558 |
| 資本剰余金 | 24,386 | 26,707 |
| 利益剰余金 | 72,195 | 79,624 |
| 自己株式 | △241 | △241 |
| 株主資本合計 | 119,578 | 131,648 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,561 | 4,802 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △924 | △834 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,636 | 3,967 |
| 新株予約権 | - | 5 |
| 非支配株主持分 | 23,378 | 24,239 |
| 純資産合計 | 145,593 | 159,861 |
| 負債純資産合計 | 350,211 | 374,638 |