四半期報告書-第37期第3四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,137 | 19,711 |
| 売掛金 | 28,171 | 33,602 |
| 商品及び製品 | 93,603 | 107,030 |
| 原材料及び貯蔵品 | 475 | 531 |
| 番組勘定 | 127 | 57 |
| その他 | 20,075 | 19,795 |
| 貸倒引当金 | △346 | △363 |
| 流動資産合計 | 167,244 | 180,366 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 24,813 | 28,300 |
| 土地 | 46,397 | 46,217 |
| その他(純額) | 5,204 | 7,529 |
| 有形固定資産合計 | 76,415 | 82,047 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,712 | 4,441 |
| その他 | 17,050 | 17,842 |
| 無形固定資産合計 | 21,762 | 22,284 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 44,060 | 44,932 |
| その他 | 27,732 | 27,931 |
| 貸倒引当金 | △445 | △440 |
| 投資その他の資産合計 | 71,347 | 72,423 |
| 固定資産合計 | 169,525 | 176,755 |
| 資産合計 | 336,769 | 357,122 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 39,846 | 53,839 |
| 短期借入金 | 34,062 | 38,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,609 | 24,872 |
| 1年内償還予定の社債 | 35 | - |
| 未払法人税等 | 5,396 | 2,411 |
| 賞与引当金 | 2,820 | 4,312 |
| ポイント引当金 | 11,570 | 11,072 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 311 | 431 |
| 資産除去債務 | 102 | 281 |
| その他 | 26,721 | 25,724 |
| 流動負債合計 | 132,475 | 161,345 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,388 | 5,385 |
| 長期借入金 | 36,101 | 16,673 |
| 商品保証引当金 | 2,132 | 1,706 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,401 | 1,308 |
| 退職給付に係る負債 | 12,470 | 13,131 |
| 資産除去債務 | 8,680 | 8,911 |
| その他 | 9,022 | 8,161 |
| 固定負債合計 | 75,198 | 55,278 |
| 負債合計 | 207,673 | 216,624 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,237 | 23,237 |
| 資本剰余金 | 24,328 | 24,328 |
| 利益剰余金 | 60,872 | 69,442 |
| 自己株式 | △241 | △241 |
| 株主資本合計 | 108,196 | 116,767 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 902 | 2,639 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,201 | △980 |
| その他の包括利益累計額合計 | △299 | 1,659 |
| 非支配株主持分 | 21,198 | 22,071 |
| 純資産合計 | 129,096 | 140,498 |
| 負債純資産合計 | 336,769 | 357,122 |