四半期報告書-第38期第1四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,997 | 20,684 |
| 売掛金 | 31,497 | 35,449 |
| 商品及び製品 | 101,812 | 124,271 |
| 原材料及び貯蔵品 | 509 | 517 |
| 番組勘定 | 67 | 71 |
| その他 | 18,625 | 21,013 |
| 貸倒引当金 | △356 | △361 |
| 流動資産合計 | 172,153 | 201,647 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 27,974 | 31,598 |
| 土地 | 46,227 | 46,116 |
| その他(純額) | 7,770 | 6,452 |
| 有形固定資産合計 | 81,972 | 84,167 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,351 | 4,261 |
| その他 | 17,778 | 18,013 |
| 無形固定資産合計 | 22,129 | 22,274 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 44,419 | 44,130 |
| その他 | 29,963 | 32,050 |
| 貸倒引当金 | △427 | △415 |
| 投資その他の資産合計 | 73,955 | 75,764 |
| 固定資産合計 | 178,057 | 182,205 |
| 資産合計 | 350,211 | 383,853 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 47,177 | 66,475 |
| 短期借入金 | 33,200 | 51,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,546 | 19,833 |
| 未払法人税等 | 5,128 | 1,806 |
| 賞与引当金 | 3,148 | 4,870 |
| ポイント引当金 | 11,567 | 11,436 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 336 | 287 |
| 資産除去債務 | 136 | 37 |
| その他 | 26,030 | 25,563 |
| 流動負債合計 | 150,272 | 181,510 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,384 | 4,872 |
| 長期借入金 | 15,216 | 15,755 |
| 商品保証引当金 | 1,625 | 1,450 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,256 | 1,228 |
| 退職給付に係る負債 | 13,693 | 13,945 |
| 資産除去債務 | 8,975 | 9,155 |
| その他 | 8,193 | 7,238 |
| 固定負債合計 | 54,345 | 53,646 |
| 負債合計 | 204,617 | 235,157 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,237 | 23,493 |
| 資本剰余金 | 24,386 | 24,642 |
| 利益剰余金 | 72,195 | 72,920 |
| 自己株式 | △241 | △241 |
| 株主資本合計 | 119,578 | 120,815 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,561 | 5,492 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △924 | △925 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,636 | 4,567 |
| 新株予約権 | - | 5 |
| 非支配株主持分 | 23,378 | 23,307 |
| 純資産合計 | 145,593 | 148,695 |
| 負債純資産合計 | 350,211 | 383,853 |