四半期報告書-第36期第3四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,410 | 21,382 |
| 売掛金 | 29,663 | 32,175 |
| 商品及び製品 | 81,677 | 104,160 |
| 原材料及び貯蔵品 | 490 | 492 |
| 番組勘定 | 91 | 75 |
| その他 | 19,301 | 19,478 |
| 貸倒引当金 | △271 | △314 |
| 流動資産合計 | 153,362 | 177,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 24,892 | 24,296 |
| 土地 | 44,056 | 43,960 |
| その他(純額) | 7,662 | 7,949 |
| 有形固定資産合計 | 76,611 | 76,206 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,072 | 4,802 |
| その他 | 18,972 | 18,801 |
| 無形固定資産合計 | 24,045 | 23,604 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 46,026 | 44,271 |
| その他 | 30,165 | 29,683 |
| 貸倒引当金 | △630 | △438 |
| 投資その他の資産合計 | 75,560 | 73,517 |
| 固定資産合計 | 176,217 | 173,327 |
| 資産合計 | 329,580 | 350,778 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 44,038 | 51,757 |
| 短期借入金 | 23,698 | 35,473 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,652 | 12,119 |
| 1年内償還予定の社債 | 50 | 35 |
| 未払法人税等 | 4,711 | 3,621 |
| 賞与引当金 | 2,856 | 4,207 |
| ポイント引当金 | 11,563 | 11,080 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 149 | 428 |
| 資産除去債務 | 81 | 53 |
| その他 | 27,762 | 26,447 |
| 流動負債合計 | 145,562 | 145,223 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,427 | 5,389 |
| 長期借入金 | 24,287 | 38,809 |
| 商品保証引当金 | 2,700 | 2,271 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 2,003 | 1,445 |
| 退職給付に係る負債 | 10,194 | 10,786 |
| 資産除去債務 | 8,626 | 8,730 |
| その他 | 9,931 | 9,240 |
| 固定負債合計 | 63,171 | 76,674 |
| 負債合計 | 208,733 | 221,897 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,237 | 23,237 |
| 資本剰余金 | 24,327 | 24,328 |
| 利益剰余金 | 50,706 | 59,076 |
| 自己株式 | △184 | △241 |
| 株主資本合計 | 98,087 | 106,400 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,746 | 2,168 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △216 | △163 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,530 | 2,004 |
| 非支配株主持分 | 20,228 | 20,474 |
| 純資産合計 | 120,846 | 128,880 |
| 負債純資産合計 | 329,580 | 350,778 |