四半期報告書-第36期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,410 | 19,367 |
| 売掛金 | 29,663 | 31,627 |
| 商品及び製品 | 81,677 | 96,289 |
| 原材料及び貯蔵品 | 490 | 493 |
| 番組勘定 | 91 | 38 |
| その他 | 19,301 | 19,956 |
| 貸倒引当金 | △271 | △271 |
| 流動資産合計 | 153,362 | 167,501 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 24,892 | 24,465 |
| 土地 | 44,056 | 44,001 |
| その他(純額) | 7,662 | 8,042 |
| 有形固定資産合計 | 76,611 | 76,509 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,072 | 4,892 |
| その他 | 18,972 | 19,079 |
| 無形固定資産合計 | 24,045 | 23,971 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 46,026 | 44,801 |
| その他 | 30,165 | 30,480 |
| 貸倒引当金 | △630 | △435 |
| 投資その他の資産合計 | 75,560 | 74,846 |
| 固定資産合計 | 176,217 | 175,327 |
| 資産合計 | 329,580 | 342,828 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 44,038 | 44,050 |
| 短期借入金 | 23,698 | 34,255 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,652 | 30,412 |
| 1年内償還予定の社債 | 50 | 50 |
| 未払法人税等 | 4,711 | 4,574 |
| 賞与引当金 | 2,856 | 2,563 |
| ポイント引当金 | 11,563 | 11,288 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 149 | 431 |
| 資産除去債務 | 81 | 16 |
| その他 | 27,762 | 26,494 |
| 流動負債合計 | 145,562 | 154,136 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,427 | 5,400 |
| 長期借入金 | 24,287 | 23,525 |
| 商品保証引当金 | 2,700 | 2,440 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 2,003 | 1,521 |
| 退職給付に係る負債 | 10,194 | 10,597 |
| 資産除去債務 | 8,626 | 8,669 |
| その他 | 9,931 | 9,327 |
| 固定負債合計 | 63,171 | 61,482 |
| 負債合計 | 208,733 | 215,618 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,237 | 23,237 |
| 資本剰余金 | 24,327 | 24,328 |
| 利益剰余金 | 50,706 | 57,115 |
| 自己株式 | △184 | △184 |
| 株主資本合計 | 98,087 | 104,497 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,746 | 2,561 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △216 | △182 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,530 | 2,379 |
| 非支配株主持分 | 20,228 | 20,331 |
| 純資産合計 | 120,846 | 127,209 |
| 負債純資産合計 | 329,580 | 342,828 |
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