四半期報告書-第31期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 241,186 | 276,346 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,749 | 81,794 | |||||||||
| 減損損失 | - | 9,631 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △780 | △780 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,518 | 1,570 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,350 | 22,608 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,475 | 2,933 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,654 | △2,166 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 2,899 | 2,194 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △300 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,080 | 4,611 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,112 | △818 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △291,408 | 57,675 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,669 | △4,766 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △94,523 | △18,093 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 13,955 | 21,611 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △91,697 | △8,664 | |||||||||
| その他 | 4,706 | 3,581 | |||||||||
| 小計 | △124,736 | 448,972 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,891 | 1,495 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,964 | △2,309 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △91,576 | △120,423 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △217,385 | 327,734 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △1,350,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 400,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,604 | △96,919 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 300 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,297 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6,578 | △4,016 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 26,119 | 13,948 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,983 | 7,918 | |||||||||
| その他 | △2,750 | △3,240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,170 | △1,044,307 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 220,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △142,432 | △45,357 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 82,308 | 78,142 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △82,988 | △69,737 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △100 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,381 | △40,515 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,405 | 142,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △104,808 | △574,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,623,231 | 2,807,537 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,518,422 | ※1 2,233,497 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
