四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △887,491 | △152,979 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,880 | 63,252 | |||||||||
| 減損損失 | 79,595 | 35,762 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 13,369 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △104,209 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,488 | 17,788 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,098 | △885 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,842 | △1,350 | |||||||||
| 受取補償金 | △2,000 | - | |||||||||
| 支払利息 | 3,664 | 7,749 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,363 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 16,553 | 5,591 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,495 | △1,114 | |||||||||
| 助成金収入 | △56,388 | △652,154 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △427,110 | △216,343 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,018 | △19,510 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △145,189 | 23,918 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 65,392 | 148,151 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △238,533 | △161,550 | |||||||||
| その他 | 15,722 | 870 | |||||||||
| 小計 | △1,565,220 | △889,435 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,375 | 958 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,651 | △8,264 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 45,446 | 648,216 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △44,804 | △19,388 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,566,853 | △267,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,350,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,146 | △164,625 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,363 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,739 | △500 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △516 | △4,602 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 18,332 | 25,148 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,400 | △4,150 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,392 | 6,497 | |||||||||
| その他 | △5,930 | △5,164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,357 | △147,395 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △142,425 | △352,799 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 52,301 | 80,740 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △66,696 | △57,106 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,306 | △41 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,872 | 570,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,377,376 | 155,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,056,312 | 3,619,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,433,689 | ※1 3,774,973 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
