半期報告書-第40期(2025/03/01-2026/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 235,354 | 127,134 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,302 | 26,407 | |||||||||
| 減損損失 | 32,914 | 40,533 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 51,148 | 1,476 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △921 | △6,612 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,139 | △14,837 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,536 | 2,415 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,256 | △2,633 | |||||||||
| 支払利息 | 4,715 | 3,338 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,638 | 487 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 57 | 2,818 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 304,888 | 301,811 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,502 | △34,071 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,471 | 38,498 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △17,751 | 8,885 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 28,105 | 86,595 | |||||||||
| その他 | 6,313 | 7,574 | |||||||||
| 小計 | 650,933 | 589,821 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,032 | 2,458 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,714 | △3,044 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,229 | △34,083 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,023 | 555,151 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △150,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 150,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,535 | △55,653 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,665 | △177,842 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,078 | △117 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 89,948 | 13,042 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,956 | 4,435 | |||||||||
| その他 | △17,400 | 587 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,773 | △165,548 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △390,873 | △282,600 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △34,470 | △20,817 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 12,418 | 8,876 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △16,013 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △412,925 | △310,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,323 | 79,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,693,297 | 2,080,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,850,621 | ※1 2,159,651 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
