四半期報告書-第34期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 84,968 | 170,800 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,022 | 84,775 | |||||||||
| 減損損失 | 38,961 | 9,763 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △498 | △498 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,291 | △2,775 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,967 | 16,273 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,166 | 2,199 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,810 | △2,557 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △37,500 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 1,489 | 1,244 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,387 | 6,146 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,650 | △4,443 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95,010 | 492,539 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,872 | △10,764 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,932 | △1,826 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,757 | 16,224 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 96,517 | 149,225 | |||||||||
| その他 | 1,908 | 12,413 | |||||||||
| 小計 | 388,115 | 901,242 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,251 | 2,015 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,454 | △1,249 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,590 | △30,700 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,321 | 871,308 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △950,000 | △1,650,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,450,000 | 2,050,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,245 | △63,548 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,895 | △18,527 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,680 | 37,126 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,296 | 6,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,835 | 361,140 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △52,369 | △60,705 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 52,814 | 87,236 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △66,645 | △69,973 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,535 | △32,474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,736 | 24,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 659,421 | 1,256,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,696,996 | 1,425,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,356,417 | ※1 2,681,607 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
