四半期報告書-第37期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △152,979 | 3,480 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,252 | 54,744 | |||||||||
| 減損損失 | 35,762 | 13,592 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 13,369 | 10,618 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △33,670 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,788 | 24,072 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △885 | 1,536 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,350 | △1,250 | |||||||||
| 支払利息 | 7,749 | 7,282 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 5,591 | 6,181 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,114 | △6,664 | |||||||||
| 助成金収入 | △652,154 | △369,466 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △216,343 | 76,685 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,510 | △4,561 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,918 | 54,751 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 148,151 | △9,471 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △161,550 | 60,562 | |||||||||
| その他 | 870 | 4,264 | |||||||||
| 小計 | △889,435 | △107,311 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 958 | 927 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,264 | △7,118 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 648,216 | 379,130 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,388 | △37,792 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △267,914 | 227,836 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △164,625 | △132,928 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,602 | △33,363 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 25,148 | 22,624 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,150 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,497 | 5,026 | |||||||||
| その他 | △5,164 | △13,268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,395 | △151,909 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △352,799 | △384,163 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 80,740 | 97,831 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △57,106 | △53,237 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,793 | △39,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 155,483 | 36,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,619,490 | 3,696,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,774,973 | ※1 3,733,183 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
