半期報告書-第39期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △313,377 | 235,354 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,855 | 29,302 | |||||||||
| 減損損失 | 240,274 | 32,914 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 2,268 | 51,148 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,438 | △921 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,353 | △10,139 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,536 | 1,536 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,223 | △1,256 | |||||||||
| 支払利息 | 6,154 | 4,715 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,722 | 2,638 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,897 | 57 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,477 | 304,888 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,383 | △11,502 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,437 | △4,471 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,369 | △17,751 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 30,555 | 28,105 | |||||||||
| その他 | 17,409 | 6,313 | |||||||||
| 小計 | 95,151 | 650,933 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 1,032 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,902 | △4,714 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,853 | △35,229 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,347 | 612,023 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △150,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,128 | △42,535 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,749 | △20,665 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,530 | △5,078 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 16,430 | 89,948 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,570 | 3,956 | |||||||||
| その他 | △9,827 | △17,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,235 | △41,773 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △400,829 | △390,873 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 19,980 | ― | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △45,045 | △34,470 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 12,418 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △425,895 | △412,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △414,783 | 157,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,109,530 | 2,693,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,694,747 | ※1 2,850,621 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
