四半期報告書-第38期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 3,480 | △313,377 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,744 | 49,855 | |||||||||
| 減損損失 | 13,592 | 240,274 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 10,618 | 2,268 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △33,670 | 29,438 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,072 | 8,353 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,536 | 1,536 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,250 | △1,223 | |||||||||
| 支払利息 | 7,282 | 6,154 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,181 | 2,722 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,664 | 6,897 | |||||||||
| 助成金収入 | △369,466 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 76,685 | 38,477 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,561 | △1,383 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,751 | △16,437 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,471 | △6,369 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 60,562 | 30,555 | |||||||||
| その他 | 4,264 | 17,409 | |||||||||
| 小計 | △107,311 | 95,151 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 927 | 951 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,118 | △5,902 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 379,130 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,792 | △37,853 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,836 | 52,347 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,928 | △29,128 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △19,749 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △33,363 | △2,530 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 22,624 | 16,430 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,026 | 4,570 | |||||||||
| その他 | △13,268 | △9,827 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △151,909 | △41,235 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △384,163 | △400,829 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 97,831 | 19,980 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △53,237 | △45,045 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,579 | △425,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,347 | △414,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,696,835 | 3,109,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,733,183 | ※1 2,694,747 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
