四半期報告書-第32期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 276,346 | 196,415 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,794 | 86,322 | |||||||||
| 減損損失 | 9,631 | 4,569 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △780 | △780 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,570 | 2,074 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,608 | 18,513 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,933 | △36,515 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,166 | △1,848 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 2,194 | 1,843 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △300 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,611 | 1,653 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △818 | 893 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,675 | 75,573 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,766 | △6,200 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,093 | △3,979 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 21,611 | △349 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △8,664 | △30,586 | |||||||||
| その他 | 3,581 | 3,072 | |||||||||
| 小計 | 448,972 | 310,672 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,495 | 1,222 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,309 | △1,805 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △120,423 | △67,229 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,734 | 242,859 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,350,000 | △250,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 1,550,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,919 | △132,683 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,297 | △1,500 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,016 | △17,024 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 13,948 | 14,909 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △9,521 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,918 | 7,651 | |||||||||
| その他 | △3,240 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,044,307 | 1,161,831 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,357 | △52,363 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 78,142 | 74,545 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △69,737 | △60,624 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,515 | △40,540 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,532 | △78,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △574,039 | 1,325,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,807,537 | 2,095,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,233,497 | ※1 3,421,199 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
