四半期報告書-第29期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 215,463 | 243,325 | |||||||||
| 減価償却費 | 101,374 | 89,165 | |||||||||
| 減損損失 | 56,243 | 32,234 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 10,000 | - | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △600 | 2,250 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △282 | △3,235 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,355 | △123 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | 1,793 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,539 | △2,660 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 10,826 | 5,075 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 537 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,806 | 8,005 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,290 | △7,594 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,033 | 3,955 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 457,451 | 468,192 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,412 | 64,873 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △59,776 | △14,514 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 153,263 | 222,410 | |||||||||
| その他 | 505 | 1,854 | |||||||||
| 小計 | 954,348 | 1,115,544 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,690 | 1,899 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,678 | △5,261 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △181,808 | △74,504 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,551 | 1,037,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △750,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 610,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,759 | △93,513 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,830 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,586 | △18,849 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 69,587 | 28,351 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,526 | 7,593 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,767 | 331,762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △335,537 | △215,092 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 90,051 | 57,026 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △101,909 | △92,965 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △64 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △367,394 | △271,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 652,925 | 1,098,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,561,967 | 2,223,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,214,892 | ※1 3,321,661 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
