有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	83,345,058	71,164,559
「その他」の区分の売上高	150,219	839,963
セグメント間取引消去	△ 2,623,916	△2,384,577
連結財務諸表の売上高	80,871,361	69,619,945

		(単位:千円)
利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,719,364	86,449
「その他」の区分の利益又は損失(△)	27,367	△9,798
全社費用(注)	△ 1,230,934	△1,262,001
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	515,798	△1,185,351

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	53,895,170	53,226,588
「その他」の区分の資産	147,934	321,107
全社資産(注)	3,800,731	△1,289,047
連結財務諸表の資産合計	57,843,836	52,258,647

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現預金)、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,385,361	1,208,838	25,335	69,274	―	53,353	1,410,697	1,331,466
のれんの償却額	767,011	555,759	2,292	6,878	―	―	769,304	562,638
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,648,639	2,389,002	15,605	179,670	―	13,380	1,664,244	2,582,053