有価証券報告書-第39期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,325,883 | △413,660 |
| 減価償却費 | 912,234 | 820,392 |
| 減損損失 | 118,621 | 508,040 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,035 | △939 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 75 | 43,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,774 | △7,428 |
| 支払利息 | 472 | 6,271 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6,088 | 7,400 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,096 | 12,809 |
| 補助金収入 | - | △115,810 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △52,225 | 301,264 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,828 | △136,194 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,691 | △31,403 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62,640 | △131,302 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,056 | △86,145 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 84,234 | △176,370 |
| その他 | 52,427 | △45,402 |
| 小計 | 3,318,448 | 554,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,774 | 7,428 |
| 利息の支払額 | △475 | △6,845 |
| 法人税等の支払額 | △903,569 | △729,142 |
| 補助金の受取額 | - | 115,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420,177 | △57,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,036,082 | △12,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | 2,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △758,214 | △296,477 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △880 | △314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,423 | △59,194 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,536 | △14,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,403 | △4,605 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,322 | 51,760 |
| 建設協力金の支払による支出 | △36,000 | △36,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 22,808 | 21,421 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,651 | △3,651 |
| 預り保証金の返還による支出 | △350 | △572 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,000 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,837,240 | △351,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000,000 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,984 | △43,200 |
| リース債務の返済による支出 | △15,600 | △16,950 |
| 自己株式の取得による支出 | △163 | △192 |
| 配当金の支払額 | △362,274 | △181,482 |
| その他 | 8 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △371,046 | 4,758,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 211,890 | 4,349,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,909,366 | 6,121,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,121,257 | ※ 10,470,467 |
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