有価証券報告書-第36期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,775,430 | 2,483,996 |
| 減価償却費 | 778,432 | 822,775 |
| 減損損失 | - | 27,503 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,296 | 3,828 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 497 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,411 | △5,517 |
| 支払利息 | 489 | 383 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 28,471 | 5,423 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 3,502 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △44,702 | △35,963 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,602 | △51,688 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10,104 | △23,303 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,885 | 97,018 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 63,775 | 102,783 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,323 | △75,529 |
| その他 | 14,039 | 76,212 |
| 小計 | 3,663,089 | 3,428,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,411 | 5,517 |
| 利息の支払額 | △479 | △382 |
| 法人税等の支払額 | △899,380 | △900,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,769,639 | 2,533,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,191 | △36,123 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,831 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,577,982 | △3,345,340 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,510 | △4,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,312 | △62,449 |
| 差入保証金の差入による支出 | △71,271 | △122,632 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,458 | 2,722 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △5,890 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 12,980 |
| 建設協力金の支払による支出 | △18,000 | △18,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 29,112 | 25,363 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,651 | △3,651 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,697,518 | △3,557,564 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △540 | 2,068 |
| リース債務の返済による支出 | △12,162 | △12,662 |
| 自己株式の取得による支出 | △249 | △234 |
| 配当金の支払額 | △301,233 | △346,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △314,185 | △357,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 757,935 | △1,381,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,883,300 | 6,641,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,641,235 | ※ 5,259,656 |
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