有価証券報告書-第40期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △413,660 | 1,425,136 |
| 減価償却費 | 820,392 | 783,453 |
| 減損損失 | 508,040 | 70,220 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △939 | 1,533 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 43,315 | 15,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,428 | △7,198 |
| 支払利息 | 6,271 | 10,115 |
| 助成金収入 | △14,501 | △1,538,864 |
| 補助金収入 | △115,810 | △21,927 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7,400 | 4,261 |
| 火災損失 | - | 40,335 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12,809 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 301,264 | △16,102 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136,194 | △245,766 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △31,403 | 9,317 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △131,302 | 125,511 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △86,145 | 96,831 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △176,370 | △50,203 |
| その他 | △30,900 | 89,478 |
| 小計 | 554,837 | 791,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,428 | 7,198 |
| 利息の支払額 | △6,845 | △10,086 |
| 法人税等の支払額 | △729,227 | △29,581 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 341,264 |
| 助成金の受取額 | - | 1,302,476 |
| 補助金の受取額 | 115,810 | 18,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △57,912 | 2,421,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,083 | △46 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 24,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,557 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △296,477 | △1,695,123 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △314 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,194 | △125,959 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △14,140 | △12,120 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,605 | △47,395 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,760 | 18,500 |
| 建設協力金の支払による支出 | △36,000 | - |
| 建設協力金の回収による収入 | 21,421 | 22,857 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,651 | △3,651 |
| 預り保証金の返還による支出 | △572 | △62 |
| 預り保証金の受入による収入 | 249 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △351,051 | △1,818,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △199,992 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △43,200 | △19,600 |
| リース債務の返済による支出 | △16,950 | △18,750 |
| 自己株式の取得による支出 | △192 | - |
| 配当金の支払額 | △181,482 | △241,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,758,174 | 520,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,349,210 | 1,123,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,121,257 | 10,470,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,470,467 | ※ 11,593,895 |
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