有価証券報告書-第34期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,993,955 | 2,442,640 |
| 減価償却費 | 490,704 | 629,149 |
| 減損損失 | - | 13,780 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 886 | 6,868 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △8,637 | 3,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,633 | △6,325 |
| 支払利息 | 794 | 803 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13,698 | 6,955 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △140,563 | △41,251 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,447 | △51,667 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △40,531 | 5,909 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114,085 | 32,337 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,401 | 153,068 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99,863 | 31,217 |
| その他 | 320 | 28,650 |
| 小計 | 2,490,896 | 3,256,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,633 | 6,325 |
| 利息の支払額 | △789 | △798 |
| 法人税等の支払額 | △579,076 | △817,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,916,663 | 2,443,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △38,864 | △36,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,292,123 | △1,958,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,449 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △10,347 | △7,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,295 | △23,708 |
| 差入保証金の差入による支出 | △70,272 | △70,020 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,293 | 4,050 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,425 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,000 | - |
| 建設協力金の支払による支出 | △126,000 | △30,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 47,972 | 24,651 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,651 | △3,651 |
| 出資金の回収による収入 | - | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,493,715 | △2,099,187 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 379 | △4,749 |
| 株式の発行による収入 | 2,766,971 | - |
| リース債務の返済による支出 | △6,413 | △10,388 |
| 自己株式の取得による支出 | △241 | - |
| 配当金の支払額 | △172,425 | △256,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,588,269 | △271,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,011,217 | 73,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,798,539 | 5,809,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,809,756 | ※ 5,883,300 |
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