有価証券報告書-第37期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,483,996 | 2,579,027 |
| 減価償却費 | 822,775 | 922,426 |
| 減損損失 | 27,503 | 76,040 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,828 | 2,280 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 81 | △80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,517 | △5,302 |
| 支払利息 | 383 | 401 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,423 | 14,360 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,963 | △192,332 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,688 | △37,184 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △23,303 | 6,162 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 97,018 | 18,091 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 102,783 | 60,980 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △75,529 | 67,532 |
| その他 | 76,212 | △44,110 |
| 小計 | 3,428,003 | 3,468,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,517 | 5,302 |
| 利息の支払額 | △382 | △402 |
| 法人税等の支払額 | △900,052 | △680,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,086 | 2,792,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,123 | △36,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,345,340 | △1,649,150 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,530 | △7,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,449 | △10,613 |
| 差入保証金の差入による支出 | △122,632 | △42,930 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,722 | 888 |
| 預り保証金の返還による支出 | △5,890 | △10,520 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,980 | - |
| 建設協力金の支払による支出 | △18,000 | △27,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 25,363 | 24,892 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,651 | △3,651 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,557,564 | △1,762,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,068 | △4,884 |
| リース債務の返済による支出 | △12,662 | △14,228 |
| 自己株式の取得による支出 | △234 | △392 |
| 配当金の支払額 | △346,273 | △361,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △357,102 | △381,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,381,579 | 649,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,641,235 | 5,259,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,259,656 | ※ 5,909,366 |
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