有価証券報告書-第32期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,443,791 | 1,473,558 |
| 減価償却費 | 415,521 | 424,250 |
| 減損損失 | 39,180 | 26,208 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,917 | 5,076 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 8,120 | △8,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,319 | △4,624 |
| 支払利息 | 762 | 860 |
| 保険返戻金 | △8,437 | - |
| 災害保険金収入 | △89,101 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,743 | 1,764 |
| 災害損失 | 35,171 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 52,515 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7,228 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △63,003 | 48,492 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,020 | △15,739 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,138 | 4,040 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,721 | 79,599 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,979 | 79,174 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △118 | 22,976 |
| その他 | △28,251 | 59,154 |
| 小計 | 1,734,518 | 2,241,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,319 | 4,624 |
| 利息の支払額 | △766 | △857 |
| 法人税等の支払額 | △475,048 | △604,375 |
| 災害保険金の受取額 | 89,101 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352,123 | 1,641,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,804 | △39,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △541,643 | △758,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,094 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9,330 | △2,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,613 | △24,901 |
| 差入保証金の差入による支出 | △29,983 | △46,746 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,000 | 5,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △2,175 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,820 | 3,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | △3,000 | △70,500 |
| 建設協力金の回収による収入 | 33,178 | 24,758 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,273 | △3,651 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 31,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △600,650 | △875,204 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △26,084 | 14,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,909 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △61 | △213 |
| 配当金の支払額 | △132,475 | △171,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,529 | △158,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 581,943 | 607,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,609,197 | 2,191,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,191,140 | ※ 2,798,539 |
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