有価証券報告書-第38期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,579,027 | 2,325,883 |
| 減価償却費 | 922,426 | 912,234 |
| 減損損失 | 76,040 | 118,621 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,280 | 1,035 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △80 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,302 | △5,774 |
| 支払利息 | 401 | 472 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 14,360 | 6,088 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,096 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △192,332 | △52,225 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,184 | △87,828 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,162 | 13,691 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,091 | △62,640 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 60,980 | 4,056 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 67,532 | 84,234 |
| その他 | △44,110 | 52,427 |
| 小計 | 3,468,294 | 3,318,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,302 | 5,774 |
| 利息の支払額 | △402 | △475 |
| 法人税等の支払額 | △680,197 | △903,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,792,996 | 2,420,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,083 | △1,036,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,649,150 | △758,214 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,892 | △880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,613 | △26,423 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △10,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △104 |
| 差入保証金の差入による支出 | △42,930 | △12,403 |
| 差入保証金の回収による収入 | 888 | 19,322 |
| 預り保証金の返還による支出 | △10,520 | △350 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 5,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | △27,000 | △36,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 24,892 | 22,808 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,651 | △3,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,762,062 | △1,837,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,884 | 6,984 |
| リース債務の返済による支出 | △14,228 | △15,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △392 | △163 |
| 配当金の支払額 | △361,718 | △362,274 |
| その他 | - | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △381,223 | △371,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 649,710 | 211,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,259,656 | 5,909,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,909,366 | ※ 6,121,257 |
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