有価証券報告書-第35期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,442,640 | 2,775,430 |
| 減価償却費 | 629,149 | 778,432 |
| 減損損失 | 13,780 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,868 | 6,296 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 3,926 | 497 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,325 | △6,411 |
| 支払利息 | 803 | 489 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6,955 | 28,471 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 3,502 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,251 | △44,702 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,667 | 3,602 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,909 | 10,104 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,337 | 53,885 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 153,068 | 63,775 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,217 | △24,323 |
| その他 | 28,650 | 14,039 |
| 小計 | 3,256,061 | 3,663,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,325 | 6,411 |
| 利息の支払額 | △798 | △479 |
| 法人税等の支払額 | △817,610 | △899,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,443,978 | 2,769,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,176 | △36,191 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 7,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,958,348 | △1,577,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,449 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,474 | △5,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,708 | △27,312 |
| 差入保証金の差入による支出 | △70,020 | △71,271 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,050 | 5,458 |
| 建設協力金の支払による支出 | △30,000 | △18,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 24,651 | 29,112 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,651 | △3,651 |
| 出資金の回収による収入 | 40 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,099,187 | △1,697,518 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,749 | △540 |
| リース債務の返済による支出 | △10,388 | △12,162 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △249 |
| 配当金の支払額 | △256,109 | △301,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △271,247 | △314,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,543 | 757,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,809,756 | 5,883,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,883,300 | ※ 6,641,235 |
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