有価証券報告書-第33期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,473,558 | 1,993,955 |
| 減価償却費 | 424,250 | 490,704 |
| 減損損失 | 26,208 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,076 | 886 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △8,152 | △8,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,624 | △5,633 |
| 支払利息 | 860 | 794 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,764 | 13,698 |
| 店舗閉鎖損失 | 52,515 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,228 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,492 | △140,563 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,739 | △38,447 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,040 | △40,531 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79,599 | 114,085 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 79,174 | 10,401 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,976 | 99,863 |
| その他 | 59,154 | 320 |
| 小計 | 2,241,927 | 2,490,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,624 | 5,633 |
| 利息の支払額 | △857 | △789 |
| 法人税等の支払額 | △604,375 | △579,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,318 | 1,916,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,769 | △38,864 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 18,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,395 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △758,966 | △1,292,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,094 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,875 | △10,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,901 | △50,295 |
| 差入保証金の差入による支出 | △46,746 | △70,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,000 | 16,293 |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,175 | △1,425 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | △70,500 | △126,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 24,758 | 47,972 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,651 | △3,651 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,132 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △875,204 | △1,493,715 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,326 | 379 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,766,971 |
| リース債務の返済による支出 | △1,000 | △6,413 |
| 自己株式の取得による支出 | △213 | △241 |
| 配当金の支払額 | △171,828 | △172,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,715 | 2,588,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 607,398 | 3,011,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,191,140 | 2,798,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,798,539 | ※ 5,809,756 |
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