有価証券報告書-第45期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	107,374
預金
普通預金	3,330,373
定期預金	1,901,006
小計	5,231,379
合計	5,338,754

ロ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社中部しんきんカード	95,935
ワルツ株式会社	88,030
株式会社トーホーフードサービス	81,253
三菱UFJニコス株式会社	22,796
株式会社ジェーシービー	15,544
その他	134,612
合計	438,172

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
355,017	5,740,295	5,657,140	438,172	92.8	25.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ. 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
焼肉部門	92,185
ラーメン部門	15,617
お好み焼部門	14,060
専門店部門	22,522
フランチャイズ部門	4,823
小計	149,208
製品
生麺	3,070
小計	3,070
合計	152,279

ニ. 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
生麺材料	4,840
小計	4,840
貯蔵品
消耗品	22,082
その他	172
小計	22,254
合計	27,094

ホ. 差入保証金

区分	金額(千円)
建設協力金	802,577
店舗敷金	1,142,531
社宅	5,699
事務所	24,315
駐車場	9,090
その他	77
合計	1,984,291

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
ワルツ株式会社	399,531
株式会社トーホーフードサービス	275,870
株式会社マルト水谷	42,368
株式会社マルマサフード	35,449
コカ・コーラセントラルジャパン株式会社	24,690
その他	104,263
合計	882,173