四半期報告書-第87期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの連結粗利益(収益)の合計額と中間連結損益計算書の連結粗利益(収益)計上額
(単位:百万円)

連結粗利益(収益)	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント合計	42,332	50,099
報告セグメント対象外の損益及び収益・費用計上基準の相違による調整等	2,514	51
中間連結損益計算書の連結粗利益(収益)	44,846	50,150

(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額
(単位:百万円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント合計	20,198	27,563
報告セグメント対象外の損益及び収益・費用計上基準の相違による調整等	1,025	△2,615
退職給付費用数理差異調整等	29	△163
与信関連費用等	3,019	1,459
株式等関連損益	5,184	2,522
上記以外の経常収支に関連するもの	180	345
中間連結損益計算書の経常利益	29,639	29,112

(注)「与信関連費用等」として、貸出金償却、貸倒引当金繰入額、債権売却損益等の合計を記載しております。
(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額
(単位:百万円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント合計	4,752,335	5,086,774
貸倒引当金	△40,639	△32,902
配分していない資産等	284,374	338,645
中間連結貸借対照表の資産合計	4,996,070	5,392,516

(注)配分していない資産等の主なものは、前中間連結会計期間については、外国為替47,794百万円、その他資産156,906百万円、固定資産42,708百万円、繰延税金資産18,563百万円であります。また当中間連結会計期間については、外国為替50,710百万円、その他資産144,853百万円、固定資産43,310百万円、繰延税金資産19,214百万円であります。
(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額
(単位:百万円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント合計	4,463,691	4,676,560
配分していない負債等	94,793	239,885
中間連結貸借対照表の負債合計	4,558,484	4,916,445

(注)配分していない負債等の主なものは、前中間連結会計期間については、その他負債81,233百万円、退職給付に係る負債9,429百万円であります。また当中間連結会計期間については、その他負債152,746百万円、退職給付に係る負債10,038百万円であります。