四半期報告書-第84期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
① 報告セグメントの連結粗利益(収益)の合計額と中間連結損益計算書の連結粗利益(収益)計上額
(単位:百万円)

連結粗利益(収益)	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント合計	46,414	46,653
収益・費用計上基準の相違による調整等	81	△336
中間連結損益計算書の連結粗利益(収益)	46,496	46,317

② 報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額
(単位:百万円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント合計	27,006	24,916
収益・費用計上基準の相違による調整等	△384	△815
退職給付費用数理差異調整等	810	294
与信関連費用等	1,834	3,343
株式等関連損益	81	417
上記以外の経常収支に関連するもの	327	△327
中間連結損益計算書の経常利益	29,675	27,830

(注)「与信関連費用等」として、貸出金償却、貸倒引当金繰入額、債権売却損益等の合計を記載しております。
③ 報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額
(単位:百万円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント合計	4,542,133	4,470,120
貸倒引当金	△63,450	△56,589
配分していない資産等	159,650	161,541
中間連結貸借対照表の資産合計	4,638,332	4,575,072

(注)配分していない資産等の主なものは、前中間連結会計期間については、外国為替24,972百万円、その他資産60,756百万円、固定資産31,669百万円、繰延税金資産25,276百万円であります。また当中間連結会計期間については、外国為替24,062百万円、その他資産65,267百万円、固定資産34,545百万円、繰延税金資産21,114百万円であります。
④ 報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額
(単位:百万円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント合計	4,140,595	4,003,124
配分していない負債等	97,485	147,274
中間連結貸借対照表の負債合計	4,238,080	4,150,398

(注)配分していない負債等の主なものは、前中間連結会計期間については、その他負債85,008百万円、退職給付に係る負債7,910百万円であります。また当中間連結会計期間については、その他負債131,512百万円、退職給付に係る負債9,166百万円であります。