四半期報告書-第89期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/26 9:10
【資料】
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【項目】
100項目
4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの連結粗利益(収益)の合計額と中間連結損益計算書の連結粗利益(収益)計上額
(単位:百万円)
連結粗利益(収益)前中間連結会計期間当中間連結会計期間
報告セグメント合計46,62851,621
報告セグメント対象外の損益及び収益・費用計上基準の相違による調整等△1,544838
中間連結損益計算書の連結粗利益(収益)45,08452,459

(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額
(単位:百万円)
利益前中間連結会計期間当中間連結会計期間
報告セグメント合計26,09630,782
報告セグメント対象外の損益及び収益・費用計上基準の相違による調整等△7,088△5,077
退職給付費用数理差異調整等△588170
与信関連費用等△108475
株式等関連損益1,16620
上記以外の経常収支に関連するもの△533124
中間連結損益計算書の経常利益18,94426,495

(注)「与信関連費用等」として、貸出金償却、貸倒引当金繰入額、債権売却損益等の合計を記載しております。
(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額
(単位:百万円)
資産前中間連結会計期間当中間連結会計期間
報告セグメント合計5,223,1575,620,800
貸倒引当金△38,481△37,954
配分していない資産等399,151492,096
中間連結貸借対照表の資産合計5,583,8276,074,941

(注)配分していない資産等の主なものは、前中間連結会計期間については、外国為替67,111百万円、その他資産131,476百万円、固定資産42,724百万円、繰延税金資産24,883百万円であります。また当中間連結会計期間については、外国為替61,954百万円、その他資産144,282百万円、固定資産42,942百万円、繰延税金資産13,663百万円であります。
(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額
(単位:百万円)
負債前中間連結会計期間当中間連結会計期間
報告セグメント合計4,871,1415,239,733
配分していない負債等238,246318,765
中間連結貸借対照表の負債合計5,109,3875,558,498

(注)配分していない負債等の主なものは、前中間連結会計期間については、その他負債101,209百万円、退職給付に係る負債10,538百万円であります。また当中間連結会計期間については、その他負債80,450百万円、退職給付に係る負債10,718百万円であります。