有価証券報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,460 | 1,104 | |||||||||
| 減価償却費 | 198 | 137 | |||||||||
| 減損損失 | 2 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △459 | △595 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 20 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | △12 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △7 | △13 | |||||||||
| 資金運用収益 | △5,130 | △5,415 | |||||||||
| 資金調達費用 | 17 | 173 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △239 | 418 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 0 | 6 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 2,767 | △7,342 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △7,011 | 6,359 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △5,600 | △1,000 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 5,105 | 5,514 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △71 | △120 | |||||||||
| その他 | △773 | 884 | |||||||||
| 小計 | △9,736 | 119 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △333 | △185 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,069 | △65 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △13,196 | △25,112 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 10,834 | 24,746 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 8,872 | 7,587 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △166 | △164 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,331 | 7,046 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △6 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131 | △130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135 | △137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,873 | 6,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,081 | 17,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,207 | ※1 24,051 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
