有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 516 | 506 | |||||||||
| 減価償却費 | 226 | 234 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 16 | - | |||||||||
| 減損損失 | 29 | 85 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △221 | 315 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | 36 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 3 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △22 | △24 | |||||||||
| 資金運用収益 | △4,754 | △4,837 | |||||||||
| 資金調達費用 | 131 | 87 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 660 | 30 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △464 | 4 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △2,338 | △12,501 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △1,103 | 17,027 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △3,100 | 1,000 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 4,823 | 4,795 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △176 | △114 | |||||||||
| その他 | 1,092 | 52 | |||||||||
| 小計 | △4,698 | 6,702 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △176 | △33 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,875 | 6,668 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △10,429 | △9,913 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 7,930 | 7,862 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,512 | 3,476 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △104 | △175 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 647 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △56 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,512 | 1,205 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △130 | △152 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131 | △155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,494 | 7,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,035 | 13,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,540 | ※1 21,259 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
