有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 437 | 682 | |||||||||
| 減価償却費 | 179 | 140 | |||||||||
| 減損損失 | 196 | 76 | |||||||||
| 移転補償金 | △50 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △538 | △168 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △84 | 14 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 10 | 12 | |||||||||
| 資金運用収益 | △4,562 | △4,485 | |||||||||
| 資金調達費用 | 168 | 159 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △131 | 116 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1 | 44 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 1,677 | △3,382 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 4,297 | 1,323 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △4,900 | △13 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 4,586 | 4,478 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △189 | △187 | |||||||||
| その他 | △16 | △183 | |||||||||
| 小計 | 1,077 | △1,376 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | 50 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △97 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029 | △1,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △10,198 | △16,566 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 2,055 | 7,027 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 6,134 | 4,877 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140 | △80 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 439 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,170 | △4,409 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131 | △131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135 | △135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,276 | △5,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,723 | 15,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,446 | ※1 9,527 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
