有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 336 | 516 | |||||||||
| 減価償却費 | 163 | 226 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 16 | |||||||||
| 減損損失 | 76 | 29 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 12 | △221 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △25 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 10 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 15 | △22 | |||||||||
| 資金運用収益 | △4,534 | △4,754 | |||||||||
| 資金調達費用 | 142 | 131 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 98 | 660 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △9 | △464 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 2,897 | △2,338 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 4,952 | △1,103 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △912 | △3,100 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 4,562 | 4,823 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △100 | △176 | |||||||||
| その他 | △217 | 1,092 | |||||||||
| 小計 | 7,504 | △4,698 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △96 | △176 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,408 | △4,875 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △8,190 | △10,429 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 5,971 | 7,930 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,803 | 3,512 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107 | △104 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 647 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △319 | △43 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 232 | 1,512 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131 | △130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133 | △131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,508 | △3,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,527 | 17,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,035 | ※1 13,540 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
