有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,071 | 1,460 | |||||||||
| 減価償却費 | 223 | 198 | |||||||||
| 減損損失 | 52 | 2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 4 | △459 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 228 | △5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | 8 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △27 | △7 | |||||||||
| 資金運用収益 | △4,988 | △5,130 | |||||||||
| 資金調達費用 | 35 | 17 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 100 | △239 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △53 | 0 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 4,782 | 2,767 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △6,113 | △7,011 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △4,600 | △5,600 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 5,019 | 5,105 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △95 | △71 | |||||||||
| その他 | △16 | △773 | |||||||||
| 小計 | △4,351 | △9,736 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △355 | △333 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,706 | △10,069 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △15,174 | △13,196 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 11,031 | 10,834 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 9,974 | 8,872 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △145 | △166 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,835 | 6,331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △130 | △131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134 | △135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 993 | △3,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,087 | 21,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,081 | ※1 17,207 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
