有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 682 | 336 | |||||||||
| 減価償却費 | 140 | 163 | |||||||||
| 減損損失 | 76 | 76 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △168 | 12 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 12 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 7 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 12 | 15 | |||||||||
| 資金運用収益 | △4,485 | △4,534 | |||||||||
| 資金調達費用 | 159 | 142 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 116 | 98 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 44 | △9 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △3,382 | 2,897 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 1,323 | 4,952 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △13 | △912 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 4,478 | 4,562 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △187 | △100 | |||||||||
| その他 | △183 | △217 | |||||||||
| 小計 | △1,376 | 7,504 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 0 | △96 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,375 | 7,408 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △16,566 | △8,190 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 7,027 | 5,971 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 4,877 | 2,803 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80 | △107 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | 77 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △105 | △319 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,409 | 232 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131 | △131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135 | △133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,919 | 7,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,446 | 9,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,527 | ※1 17,035 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
