訂正有価証券報告書-第104期(2021/04/01-2022/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 506 | 1,043 | |||||||||
| 減価償却費 | 234 | 237 | |||||||||
| 減損損失 | 85 | 79 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 315 | 326 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | △89 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 21 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △24 | △23 | |||||||||
| 資金運用収益 | △4,837 | △5,112 | |||||||||
| 資金調達費用 | 87 | 60 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 30 | △165 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 4 | 1 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △12,501 | 577 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 17,027 | △4,671 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,000 | 1,900 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 4,795 | 5,139 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △114 | △85 | |||||||||
| その他 | 52 | △19 | |||||||||
| 小計 | 6,702 | △780 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △33 | △431 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,668 | △1,212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △9,913 | △10,276 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 7,862 | 7,665 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,476 | 2,864 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △175 | △29 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △51 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | 172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △152 | △130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155 | △132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,719 | △1,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,540 | 21,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,259 | ※1 20,087 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
