有価証券報告書-第108期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,104 | 1,914 | |||||||||
| 減価償却費 | 137 | 169 | |||||||||
| 減損損失 | - | 32 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △595 | △447 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 6 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12 | 20 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △13 | △29 | |||||||||
| 資金運用収益 | △5,415 | △6,122 | |||||||||
| 資金調達費用 | 173 | 570 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 418 | △921 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 6 | 26 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △7,342 | △7,488 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 6,359 | △6,438 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △1,000 | △3,900 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 5,514 | 6,202 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △120 | △442 | |||||||||
| その他 | 884 | △13 | |||||||||
| 小計 | 119 | △16,860 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △185 | △174 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △65 | △17,034 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △25,112 | △19,964 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 24,746 | 33,045 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 7,587 | 2,564 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △164 | △326 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 22 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △33 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,046 | 15,308 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △130 | △195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137 | △199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,844 | △1,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,207 | 24,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,051 | ※1 22,125 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
