有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 903 | 800 | |||||||||
| 減価償却費 | 211 | 195 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △2 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 2 | |||||||||
| 減損損失 | 109 | 213 | |||||||||
| 移転補償金 | △29 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 28 | △544 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △18 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △615 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △34 | △62 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 5 | 11 | |||||||||
| 資金運用収益 | △4,637 | △4,570 | |||||||||
| 資金調達費用 | 206 | 226 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △541 | △197 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 5 | 0 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △3,672 | △10,660 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 4,751 | 2,556 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 3,715 | 11,090 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 4,628 | 4,610 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △172 | △200 | |||||||||
| その他 | 132 | 41 | |||||||||
| 小計 | 4,993 | 3,491 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | 29 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63 | △74 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,959 | 3,416 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金の受取額 | - | 2 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △13,743 | △9,252 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 3,771 | 6,140 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 4,850 | 7,780 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △196 | △138 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,321 | 4,503 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | △800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131 | △131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135 | △933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △496 | 6,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,233 | 9,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,737 | ※1 16,723 | |||||||||
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